0409711 отчет по ценным бумагам

Установка специальных категорий и групп счетам переоценки срочных сделок, выгрузка проводок переоценки для срочных сделок с другим значением БО1 в файл экспорта. В случае отсутствия номера бланка данная графа не заполняется. Если на междепозитарном счете и счете номинального держателя, открытых отчитывающейся кредитной организации в других организациях, не учитывается ни одной ценной бумаги, то в этом случае в подразделе 1. Или примите участие в бесплатной курса. Если на счете депо "ЛОРО", открытом в отчитывающейся кредитной организации, не учитывается ни одной ценной бумаги, то в этом случае в подразделе 1. В депозитарном учёте не поддерживается учёт поручений. В графе 72 формы N 0409711 указывается номер бланка векселя при его наличии. В графе 34 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих на правах собственности юридическим и физическим лицам, являющимся нерезидентами Российской Федерации, и отражаемых по счетам N 98040, 98053, 98070. В графе 97 формы N 0409711 указывается ИНН 10-значный - для юридических лиц и 12-значный - для физических лиц первого векселедержателя. При заполнении графы 18 используются следующие коды организаций, открывших в кредитной организации междепозитарный счет: И - нерезидент; К - депозитарий - кредитная организация; Н - депозитарий, не являющийся кредитной организацией.

При этом данные по эмиссионным ценным бумагам указываются в разрезе эмитентов и выпусков, а по неэмиссионным ценным бумагам - в разрезе эмитентов, типов ценных бумаг и номиналов, за исключением закладных, эмитентами которых являются физические лица. Таким образом, во всех доступных консультантам ресурсах, в том числе таких официальных источниках как сайт Правительства Москвы, сайт Банка России, эмитентом Облигаций названа иностранная кредитная организация - Dresdner Bank Aktiengesellschaft, которая была преобразована в Commerzbank Aktiengesellschaft. Поэтому, на наш взгляд, указанные Письма могут быть использованы Банком для обоснования правомерности отражения Облигаций на счетах учета долговых обязательств субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Отчет формируется на 1 число месяца, следующего за отчетным, содержит данные по всей кредитной организации, включая информацию по филиалам. Ценные бумаги, учитываемые на таких счетах, отражаются кредитной организацией на синтетических счетах депо 98050, 98053, 98055, 98070, 98090. Поскольку консультантам не известны условия соглашений, заключенных эмитентом и Правительством Москвы, мы не можем сделать обоснованный вывод об их юридической форме. В графе 75 формы N 0409711 указывается вексельная сумма в единицах валюты номинала. По мнению консультантов, при применении этих разъяснений необходимо учитывать, что нам не известны конкретные условия выпуска долговых обязательств, в отношении которых были сделаны соответствующие выводы.

5 самых важных изменений в законодательстве c 1-го июля - актуальная информация.

В графе 89 формы N 0409711 указывается серия векселя в соответствии с установленным векселедателем порядком присвоения серий и номеров выпущенным векселям. Должностные обязанности и достижения: 1. В графе 117 формы N 0409711 указываются основания нахождения векселя, принадлежащего третьим лицам, в кредитной организации например, в закладе, на депозитарном обслуживании, на хранении и др. В графе 82 формы N 0409711 указывается накопленный дисконт или процент в рублях. Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги, эмитентами которых являются нерезиденты, в графах 32 и 51 формы N 0409711 следует указать код страны - эмитента ценной бумаги, лежащей в основе расписки, а не банка, выпустившего расписки. Изложены в новой редакции расшифровки символов 99 «Поступления от банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов» и 100 «Поступления от платежных агентов операторов по приему платежей, платежных субагентов ».

Переход кредитных организаций на отчетность по МСФО Какое изменения: скорректированы отдельные формы отчетности кредитных организаций, порядок их составления и представления. В графе 59 формы N 0409711 указывается количество ценных бумаг, находящихся в размещении, а также изъятых из обращения для погашения или конвертации, учитываемых на эмиссионных счетах, открытых на имя кредитной организации и отражаемых по счету 98090. Сумма значений граф 2 - 10 формы N 0409711 должна соответствовать общему количеству аналитических пассивных счетов депо, открытых депонентам депозитария кредитной организации включая счета, открытые клиентам в филиалах кредитной организации. Должностные обязанности и достижения: Начальник Управления 1. В этой связи оптимизация отчетности по форме 0409711 , в том числе объединение в ней информации о различных эмитентах, не предполагается. Дробные акции указываются с точностью до четвертого знака после запятой. В графе 91 формы N 0409711 указывается номер бланка векселя при его наличии. Для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами - нерезидентами, указывается ISIN-код ценной бумаги.

Отчет представляется в территориальное учреждение Банка России: - кредитными организациями за исключением небанковских кредитных организаций , не имеющими филиалов, - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем; - кредитными организациями за исключением небанковских кредитных организаций и крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений , имеющими филиалы, - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем; - крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 20-го рабочего дня после отчетной даты; - небанковскими кредитными организациями - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. В графе 15 указывается количество иных аналитических пассивных счетов депо кредитной организации, предназначенных для отражения ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации на праве собственности, но вложения в которые отсутствуют на счетах основного баланса. В графах 27 и 45 для эмитентов-резидентов указываются присвоенные им идентификационные номера налогоплательщиков ИНН 10-значный - для юридических лиц и 12-значный - для физических лиц. В графе 21 указывается сокращенное наименование организации, в которой отчитывающейся кредитной организации открыт междепозитарный корреспондентский счет либо счет номинального держателя для учета ценных бумаг клиентов, фиксация прав на которые осуществляется в депозитарии кредитной организации. Загрузка ОКВЭД для контрагентов с сайта ММВБ при вводе дня для всех организаций с установленным ИНН. Для паев паевых инвестиционных фондов-резидентов в графах 27 и 45 указывается ИНН управляющей компании. В графе 61 формы N 0409711 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации на праве собственности и находящихся на иных аналитических пассивных счетах депо, вложения в которые не отражены на счетах основного баланса. Если на счете депо "ЛОРО", открытом в отчитывающейся кредитной организации, не учитывается ни одной ценной бумаги, то в этом случае в подразделе 2.

Также смотрите:

Комментарии:
  • Светлана Анохина

    11.12.2015

    Если эмитентом является нерезидент, то указывается его сокращенное наименование на английском языке или языке оригинала. Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте в разделе «Все мероприятия».